录制凭证，为凭证添加原始凭证附件，对接高拍仪扫描原始凭证，保存打印凭证。

对接进销存、生产、往来账、发票模块，拉取模块单据，快速生成凭证。

查询、整理、审核后、签字、记账、导入、导出、打印凭证，复制、编辑、删除、插入、红冲凭证、反审凭证。

全部：若凭证不需要审核，生成的凭证全部是已记账状态，在全部显示；若凭证需要审核，凭证记账完成后，流入全部；

待审核：需要审核的凭证流入待审核，审核以后流入待签字，可批量审核、打印。

待签字：凭证签字以后流入待记账，可批量签字、打印。

待记账：凭证记账以后流入全部，可批量记账，打印。

按末级科目汇总某时段的凭证借贷方金额及资产、负债等借贷方金额小计，可以筛选凭证字。

原始凭证电子文件分类存储，财务报表电子文件存储，各类财务原始文件电子档分类存储管理。结账以后可以归档进入会计电子档案。

查询末级会计科目某段会计期间的期初余额、所有凭证明细、本期合计金额、本年累计金额。

查询末级会计科目某段会计期间凭证汇总的期初金额、本期合计金额、本年累计金额。

查询多级会计科目某段会计期间期初余额、本期发生额、本年累计发生额（可显示、隐藏）、期末余额。当期末余额借贷方与科目本身的借贷方相反时，标黄显示。

查询客户、供应商、员工、部门、项目、存货、现金流等辅助项某段会计期间的所有凭证。

查询客户、供应商、员工、部门、项目、存货、现金流等辅助项某段会计期初余额、本期发生额、期末余额。

查询单个科目某段会计期间客户、供应商、员工、部门、项目、存货、现金流等辅助项的所有凭证。

查询单个科目某段会计期间客户、供应商、员工、部门、项目、存货、现金流等辅助项的期初余额、本期发生额、期末余额。

查询明细科目多栏账。

查询所有凭证科目及辅助项的明细，按时间顺序排列。

查询某个会计期间的资产负债表，展示企业在一定日期（通常为各会计期末）的财务状况（即资产、负债和业主权益的状况），资产=负债+所有者权益，可以编辑公式。

多步式利润表，查询某个会计期间的利润表，反映企业在一定会计期间的经营成果的财务报表，可以查看公式。

查询某个季度的利润表。

查询某个会计期间的现金流量表。展示在一固定期间（通常是每月或每季）内，企业的现金（包含银行存款）的增减变动情形。

查询某个季度的现金流量表。

设置期末结转模板。

系统模板：包含常见10个期末结转模板，可以修改；

自定义模板：可新增、修改除系统自带模板以外的期末结转模板。

期末检查，结转损益，生成报表，结转与反结账。按提示顺序结账，期末检查时，感叹号提醒是否有遗漏的地方，但仍可以结账；叉号表示未通过的检查，无法结账。

财务报表生成电子文件存档。

录入现金日记账，生成凭证。可进行凭证配置，一方默认是账户对应的库存现金科目；对现金日记账进行审核，删除、导入、导出现金日记账。

录入银行日记账，生成凭证。可进行凭证配置，一方默认是账户对应的银行存款科目，对银行日记账进行审核，删除、导入、导出银行日记账。

公司内部现金账户和银行账户之间的转账，录入转账记录，生成凭证。

按账户、按资金类别统计一段时期的资金期初、收入、支出、期末数。

核对所有库存现金和银行存款的会计科目与资金账户之间是否平衡。

拉取人力资源管理的工资记录，设置凭证规则，生成凭证。

统计工资趋势、支出类别、工资分布，查看各月份工资支出情况。

申请购置固定资产，提交审批。

设置固定资产分类，登记固定资产购置信息，设置折旧方式、折价期限、费用科目、折旧科目；查看固定资产登记记录。

登记的固定资产，系统自动生成资产编码；可批量打印二维码。查看固定资产变动记录；查看固定资产原值、已计提月数及月折旧额。

发起固定资产领用申请，可以从资产库存中选择，也可以扫码添加明细；查看历史领用记录。

查看领用明细，选择归还时间归还，已归还的可以取消归还。

发起固定资产批量处置申请，可以从资产库存中选择，也可以扫码添加明细，填写清理收入和清理费用；查看历史处置记录。

处置记录明细。

针对部门或资产大类新建盘点，可导出盘点表，对已盘点的资产修改盘点状态，盘点完成后可对盘点缺失的固定资产生成核减记录。

发起选择月份的折旧审批，查看资产原值、期初累计折旧、预计净残值,自动计算本月折旧、月折旧率、期末累计折旧、期末剩余计提。

查询会计期间所有资产的计提折旧明细，可导出。

按使用部门、资产类别统计资产原值、累计折旧、资产净值，期初数、本期增加、本期减少、期末数。

需要公司财务预支费用时，发起费用申请；查看历史费用申请记录。

发起费用报销申请，可批量添加费用；车辆费用可通过车牌号关联行政管理的车辆档案；查看历史费用报销记录，拨付后进入日记账。

发起付款申请，食堂采购款关联行政管理的食堂档案；劳动报酬付款关联人力资源的劳动报酬清单编码；查看历史付款申请记录。

对公司收款进行登记，查看历史收款记录。可关联销售合同

收款登记，选择客户应收单据核销。结算方式的收款账户关联设置好的银行账户（现金账户和银行存款）；源单关联销售发货单和销售退货单。

付款登记，选择供应商应付单据核销。结算方式的收款账户关联设置好的银行账户（现金账户和银行存款）；源单关联采购收货单和采购退货单。

核销单提供5种类型进行核销操作：

（1）业务类型：预收冲应收，指拿A客户预收的款抵消掉该向A客户收的款。是收款单与销售出库单、销售退货单进行核销。

（2）业务类型：预付冲应付，指拿向A供应商预付的款抵消掉向A供应商付的款。是付款单与采购入库单、采购退货单进行核销。

（3）业务类型：应收冲应付，用于处理三角债务或同一个往来单位既是供应商又是客户的情况，销售出库单、销售退货单与采购入库单、采购退货单进行核销。

（4）业务类型：应收转应收，用于处理三角债务或客户改名或关联客户的情况。转出客户的核销金额转至转入客户。转出客户不能和转入客户相同。

（5） 业务类型：应付转应付，用于处理三角债务或供应商改名或关联供应商的情况。转出供应商的核销金额转至转入供应商。转出供应商不能和转入供应商相同。

主营业务外的其他收入登记。可直接选择收款的科目，用于业务凭证自动生成。

主营业务外的其他支出登记，销售费用可以分摊到销售订单明细。可直接选择收款的科目，用于业务凭证自动生成。

出纳账户内部转账。

往来单位应收、应付实时余额查询统计。

汇总查询某个时间端内客户的应收、收款信息，供应商的应付、付款信息，展示客户、供应商余额。

按单个客户展示产生的销售金额、实际收款信息金额，计算出客户当前应收款余额，根据销售单据和收款单生成。

展示供应商产生的采购金额、实际付款信息金额，计算出供应商当前应付款余额，根据采购单据和付款单生成。

所有客户应收、收款单据明细，余额统计。

所有供应商应付、付款单据明细，余额统计。

应收账龄统计。统计逾期金额，不同账龄的金额及比率。

应付账龄统计。统计逾期金额，不同账龄的金额及比率。

其他收支明细统计。根据收入单和费用单生成。

手工填写销项发票。购货单位关联客户档案，销货单位默认当前账套资料；选择客户后，可关联销售发货单带出货物明细。

展示手工填写的销项发票，可手填、删除、导入、导出、冲红、作废发票。

手工填写进项发票，购货单位默认当前账套资料，销货单位关联供应商档案，选择供应商后，可关联采购收货单带出货物明细；对接高拍仪、发票识别接口，扫描纸质发票快速登记发票。

展示手工填写的进项发票，可手填、删除、导入、导出、冲红、作废发票。

设置主体，会计准则，纳税性质，负责会计。

设置外币、汇率。

依据会计准则拉取会计科目，可添加明细科目,设置辅助核算。如果父级科目已被使用，则自动新增同名的子级科目替换；如果科目已被使用，个别信息将不支持修改

填写、导入科目期初金额、本年借方累计、本年贷方累计，可重置，可进行试算平衡，期初金额、累计发生的借贷必须相等。

设置辅助核算，包括客户、供应商、员工、部门、项目、存货、现金流。客户、供应商、员工、部门、存货与人力资源和供应链的资料同步，现金流无法修改。

设置凭证字。

设置凭证模板，录凭证时可选择模板。

设置各种类型的业务凭证模板，未设置业务凭证模板单据无法自动生成凭证。

设置现金账户和银行存款，关联会计科目。