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财务会计
凭证 录凭证

录制凭证,为凭证添加原始凭证附件,对接高拍仪扫描原始凭证,保存打印凭证。

查凭证

查询凭证,复制、编辑、删除凭证,插入凭证,红冲凭证,打印凭证。

凭证汇总

查询某时段的凭证汇总,可以筛选凭证字,可以设置显示到几级科目。

会计电子档案

原始凭证电子文件分类存储,财务报表电子文件存储,各类财务原始文件电子档分类存储管理。

账簿 明细账

查询单个会计科目某段会计期间所有凭证。

总账

查询多个会计科目某段会计期间凭证汇总的借方、贷方、余额。

科目余额表

查询多个会计科目某段会计期间期初余额、本期发生额、本年累计发生额、期末余额。

核算项目明细账

查询单个核算项目某段会计企业所有凭证。

核算项目余额表

查询单个核算项目某段会计期间期初余额、本期发生额、本年累计发生额、期末余额。

多栏账

查询明细科目多栏账。

报表 资产负债表

查询某个会计期间的资产负债表,可以编辑公式,可以选择重分类或不重分类。

利润表

查询某个会计期间的利润表,可以编辑公式。

利润表季报

查询某个季度的利润表。

现金流量表

查询某个会计期间的现金流量表。

现金流量表季报

查询某个季度的现金流量表。

结账 期末结转

设置期末结转模板,期末计提折旧、结转未交增值税、计提税金、结转损益。

结账

期末检查,结转损益,生成报表,结转与反结账。

归档

财务报表生成电子文件存档。

资金 现金日记账

录入现金日记账,生成凭证。

银行日记账

录入银行日记账,生成凭证。

内部转账

录入转账记录,生成凭证。

资金报表

按账户、按资金类别统计一段时期的资金期初、收入、支出、期末数。

核对总账

核对所有账户期初、收入、支出、期末数。

工资 工资表

拉取人力资源管理的工资记录,设置凭证规则,生成凭证。

工资统计

统计工资趋势、支出类别、工资分布,查看各月份工资支出情况。

固定资产 固定资产分类

设置固定资产分类。

固定资产登记

设置固定资产分类,登记固定资产购置信息,设置折价期限;查看固定资产登记记录。

固定资产清单

登记的固定资产,系统自动生成资产编码,一物一码;可批量打印条码。查看固定资产变动记录;查看固定资产当前残值。

固定资产领用

发起固定资产领用申请,可以从资产库存中选择,也可以扫码添加明细;查看历史领用记录。

固定资产归还

查看领用明细,选择归还时间归还,已归还的可以取消归还。

固定资产核减

发起固定资产批量核减申请,可以从资产库存中选择,也可以扫码添加明细;查看历史核减记录。

固定资产核减明细

核减记录明细。

固定资产盘点

针对部门或资产大类新建盘点,可导出盘点表,对已盘点的资产修改盘点状态,盘点完成后可对盘点缺失的固定资产生成核减记录。

固定资产统计

统计固定资产原值、残值。

费用 费用申请记录

需要公司财务预支费用时,发起费用申请;查看历史费用申请记录。

费用报销记录

发起费用报销申请,可批量添加费用;查看历史费用报销记录,拨付后进入日记账。

往来账 收款单

收款登记,选择客户应收单据核销。

付款申请记录

发起付款申请,查看历史付款申请记录。

付款单

付款登记,选择供应商应付单据核销。

核销单

核销单提供5种类型进行核销操作:

(1)业务类型:预收冲应收,指拿A客户预收的款抵消掉该向A客户收的款。是收款单与销售出库单、销售退货单进行核销。

(2)业务类型:预付冲应付,指拿向A供应商预付的款抵消掉向A供应商付的款。是付款单与采购入库单、采购退货单进行核销。

(3)业务类型:应收冲应付,用于处理三角债务或同一个往来单位既是供应商又是客户的情况,销售出库单、销售退货单与采购入库单、采购退货单进行核销。

(4)业务类型:应收转应收,用于处理三角债务或客户改名或关联客户的情况。转出客户的核销金额转至转入客户。转出客户不能和转入客户相同。

(5) 业务类型:应付转应付,用于处理三角债务或供应商改名或关联供应商的情况。转出供应商的核销金额转至转入供应商。转出供应商不能和转入供应商相同。

其他收入单

主营业务外的其他收入登记。

其他支出单

主营业务成本外的其他支出登记。

转账单

资金类账户内部转账。

往来统计 往来单位余额表

往来单位应收、应付余额查询统计。

往来单位一览表

汇总客户的应收、收款信息,供应商的应付、付款信息,展示客户、供应商余额。

客户对账单

单个客户应收、收款单据明细,余额统计。

供应商对账单

单个供应商应付、付款单据明细,余额统计。

应收账款明细表

所有客户应收、收款单据明细,余额统计。

应付账款明细表

所有供应商应付、付款单据明细,余额统计。

其他收支明细表

其他收支明细统计。

发票 开票

手工填写销项发票。

销项发票

导入发票,生成凭证。

收票

手工填写进项发票,对接高拍仪、发票识别接口,扫描纸质发票快速登记发票。

进项发票

导入发票,生成凭证。

设置 账套

设置主体,会计准则,纳税性质。

科目

依据会计准则拉取会计科目,可添加明细科目。

期初

设置科目期初。

币别

设置外币、汇率。

凭证字

设置凭证字。

辅助核算

设置辅助核算,包括客户、供应商、员工、部门、项目、存货、现金流。

凭证模板

设置凭证模板。

银行账户

设置现金账户。

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